场外月月分红基金数据观察台 / 基金名片

万家中证红利ETF联接

161907红利腿A 类契约型规模 3.08 亿元

7个月
连续分红
2.27元
近 12 期每 10 份累计
14.80%
近 12 月派现率※
※ 派现率 = 近 12 期每 10 份累计派发 ÷ 最新单位净值(1.5315,取近 11 期),衡量的是「这一年分了多少」,不是收益率:分红分的是基金自己的净值,分出来的钱里含把净值分出来的成分,过去分得多不代表以后。
已公告:2026-10-19 除息,每 10 份派 0.0620 元,红利预计 2026-10-21 到账

近 12 期每 10 份派发

横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-10-19)。

0.0509月10月11月1.7012月03月0.0504月05月06月07月08月09月0.0610月

分红明细

最近 12 期(共 27 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。

除息日每 10 份(元)基准日可供分配利润(亿元)
2026-10-190.06201.4
2026-09-140.06201.3
2026-08-170.06101.2
2026-07-140.05801.0
2026-06-150.06201.2
2026-05-180.06301.2
2026-04-130.04601.1
2026-03-090.04801.2
2025-12-011.70104.1
2025-11-170.05304.4
2025-10-200.05104.9
2025-09-080.05105.5
合同层:每年最多 12 次
面值条款
未提及
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本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。

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数据时间 2026-10-16 22:50