场外月月分红基金数据观察台 / 基金名片

国泰富时现金流ETF联接

023919红利腿A 类反向(明文豁免)规模 4.92 亿元

16个月
连续分红
0.24元
近 12 期每 10 份累计
2.40%
近 12 月派现率※
※ 派现率 = 近 12 期每 10 份累计派发 ÷ 最新单位净值(1.0003,取近 12 期),衡量的是「这一年分了多少」,不是收益率:分红分的是基金自己的净值,分出来的钱里含把净值分出来的成分,过去分得多不代表以后。

近 12 期每 10 份派发

横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-09-24)。

0.0210月0.0211月12月01月02月03月04月05月06月07月08月0.0209月

分红明细

最近 12 期(共 16 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。

除息日每 10 份(元)基准日可供分配利润(亿元)
2026-09-240.02000.0
2026-08-270.02000.0
2026-07-270.02000.0
2026-06-250.0200—
2026-05-270.02000.1
2026-04-270.02000.1
2026-03-260.02000.1
2026-02-260.02000.1
2026-01-270.0200—
2025-12-250.0200—
2025-11-270.0200—
2025-10-270.0200—
合同层:写明可以每月决定是否分配(无次数上限、无比例下限)
面值条款
明文豁免 —— 除息后基金份额净值可能低于面值
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本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。

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数据时间 2026-10-16 22:50