场外月月分红基金数据观察台 / 基金名片

长城中证红利低波100ETF联接

022097红利腿A 类自律型规模 0.55 亿元

已中断
连续分红
0.27元
近 12 期每 10 份累计
2.65%
近 12 月派现率※
※ 派现率 = 近 12 期每 10 份累计派发 ÷ 最新单位净值(1.0183,取近 9 期),衡量的是「这一年分了多少」,不是收益率:分红分的是基金自己的净值,分出来的钱里含把净值分出来的成分,过去分得多不代表以后。

近 12 期每 10 份派发

横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-07-27)。

0.0307月0.0308月09月10月11月12月02月03月04月05月06月0.0307月

分红明细

最近 12 期(共 14 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。

除息日每 10 份(元)基准日可供分配利润(亿元)
2026-07-270.03000.0
2026-06-220.03000.0
2026-05-210.03000.0
2026-04-230.03000.0
2026-03-190.03000.0
2026-02-040.03000.0
2025-12-250.03000.0
2025-11-260.03000.0
2025-10-240.0300—
2025-09-240.0300—
2025-08-220.0300—
2025-07-250.0300—
合同层:写明可以每月决定是否分配(无次数上限、无比例下限)
面值条款
严格约束 —— 分配后基金份额净值不得低于面值
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本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。

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数据时间 2026-10-16 22:50