场外月月分红基金数据观察台 / 基金名片

天弘中证港股通高股息投资指数发起

022072红利腿A 类无约定规模 0.61 亿元

已中断
连续分红
0.40元
近 12 期每 10 份累计
3.49%
近 12 月派现率※
※ 派现率 = 近 12 期每 10 份累计派发 ÷ 最新单位净值(1.1504,取近 8 期),衡量的是「这一年分了多少」,不是收益率:分红分的是基金自己的净值,分出来的钱里含把净值分出来的成分,过去分得多不代表以后。

近 12 期每 10 份派发

横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-06-12)。

0.0807月0.0808月09月10月11月12月01月02月03月0.0304月05月0.0706月

分红明细

最近 12 期(共 14 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。

除息日每 10 份(元)基准日可供分配利润(亿元)
2026-06-120.06500.0
2026-05-140.03200.0
2026-04-150.02500.0
2026-03-130.03000.0
2026-02-240.03000.0
2026-01-140.06000.0
2025-12-120.08000.0
2025-11-130.0800—
2025-10-130.0800—
2025-09-120.0800—
2025-08-130.0800—
2025-07-140.0800—
合同层:合同无频次与比例约定
面值条款
未提及
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本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。

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数据时间 2026-10-16 22:50