场外月月分红基金数据观察台 / 基金名片

华泰柏瑞红利量化选股混合

021814成长腿(利润)A 类无约定规模 1.02 亿元

12个月
连续分红
0.27元
近 12 期每 10 份累计
2.39%
近 12 月派现率※
※ 派现率 = 近 12 期每 10 份累计派发 ÷ 最新单位净值(1.1426,取近 11 期),衡量的是「这一年分了多少」,不是收益率:分红分的是基金自己的净值,分出来的钱里含把净值分出来的成分,过去分得多不代表以后。

近 12 期每 10 份派发

横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-09-24)。

0.0209月10月11月0.0112月01月02月03月04月05月06月0.0508月0.0309月

分红明细

最近 12 期(共 12 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。

除息日每 10 份(元)基准日可供分配利润(亿元)
2026-09-240.02500.1
2026-08-060.05000.1
2026-06-250.02500.1
2026-05-250.02400.1
2026-04-270.02500.1
2026-03-270.02400.1
2026-02-120.02300.1
2026-01-260.02200.1
2025-12-310.0100—
2025-11-270.0220—
2025-10-240.0230—
2025-09-250.0220—
合同层:合同无频次与比例约定
面值条款
严格约束 —— 分配后基金份额净值不得低于面值
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本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。

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数据时间 2026-10-16 22:50